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嘉峪关市明珠学校2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019-08-26   来源:本站原创  点击数:126次 

 

2018年度

嘉峪关市明珠学校部门决算

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

嘉峪关市明珠学校

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市明珠学校是教育局下属的一所九年制义务教育学校,主要职责是:有步骤地实行国家义务教育,依法促进我市基础教育的发展。

(二)机构设置

嘉峪关市明珠学校共有预算单位1个。编制人数43人,其中:全额补助事业编制43人,实有人数85人。其中在职人数81人,退休人员4人,财政补助事业人员81人,全额补助事业退休人员4人。在校学生2416人,其中小学生1700人,初中学生716人;教学、办公总采暖面积25337平方米。未购机动车辆。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:嘉峪关市明珠学校

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1194.86

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

1185.50

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

5.9

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1194.86

本年支出合计

50

1191.40

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

3.46

 

26

 

 

53

 

总计

27

1194.86

总计

54

1194.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:嘉峪关市明珠学校

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1194.86

1194.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1188.96

1188.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1185.50

1185.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

1019.74

1019.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

165.76

165.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

3.46

3.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

3.46

3.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:嘉峪关市明珠学校

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1191.40

1191.40

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1185.50

1185.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1185.50

1185.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

1019.74

1019.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

165.76

165.76

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:嘉峪关市明珠学校

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1194.86

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

1185.50

1185.50

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

5.90

5.90

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1194.86

二十二、债务还本支出

49

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

二十三、债务付息支出

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

本年支出合计

51

1191.40

1191.40

0.00

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

52

3.46

3.46

0.00

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1194.86

总计

54

1194.86

1194.86

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:嘉峪关市明珠学校

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1191.40

1191.40

0.00

205

教育支出

1185.50

1185.50

0.00

20502

普通教育

1185.50

1185.50

0.00

2050202

  小学教育

1019.74

1019.74

0.00

2050299

  其他普通教育支出

165.76

165.76

0.00

208

社会保障和就业支出

5.90

5.90

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.90

5.90

0.00

2080502

  事业单位离退休

5.90

5.90

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:嘉峪关市明珠学校

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

688.59

302

商品和服务支出

217.91

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

271.95

30201

  办公费

7.76

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

285.78

30202

  印刷费

7.32

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.59

30203

  咨询费

0.60

310

资本性支出

3.13

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

3.86

31002

  办公设备购置

0.35

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

69.95

30206

  电费

3.97

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.63

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

28.57

30208

  取暖费

51.94

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

21.97

30209

  物业管理费

10.64

31007

  信息网络及软件购置更新

2.78

30112

  其他社会保障缴费

9.78

30211

  差旅费

0.04

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

27.43

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

281.77

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

5.80

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

5.61

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

36.41

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.04

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

47.94

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.53

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.76

30228

  工会经费

8.37

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

258.53

30229

  福利费

5.19

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

16.30

30239

  其他交通费用

0.00

312

对企业补助

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31201

  资本金注入

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

 

 

 

 

 

 

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

0.00

人员经费合计

970.35

公用经费合计

221.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:嘉峪关市明珠学校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:嘉峪关市明珠学校

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1,194.86万元,支出总计1,194.86万元。与2017年决算数相比,收入增加216.87万元、增长22.18%,支出增加216.87万元、增长22.2%,主要原因是学校规模不断壮大,师生人数均有增加。

本部门2018年度收入合计1,194.86万元,其中:财政拨款收入1,194.86万元,占100%;

本部门2018年度支出合计1,191.4万元,其中:基本支出1,191.4万元,占100%;

本部门2018年度年末结转和结余3.46万元,较上年增加3.46万元,主要原因是年末从教育局拨入机器人大赛参赛经费未支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1,194.86万元,较上年决算数增加233.79万元,增长24.33%。主要原因是学校规模不断壮大,师生人数均有增加。较年初预算数增加195.03万元,增长19.51%。主要原因是年中增加城乡义务教育补助经费165.76万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计1,191.4万元,较上年决算数增加213.41万元,增长21.82%。主要原因是学校规模不断壮大,师生人数均有增加。较年初预算数增加191.56万元,增长19.16%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出1,185.5万元,占99.5%,较年初预算数增加206.56万元,主要原因是年中增加城乡义务教育补助经费165.76万元;社会保障与就业支出5.9万元,占0.5%,较年初预算数增加-15万元,主要原因是本年退休人员工资由社保部门发放,经费支出有所减少;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,191.4万元。其中:人员经费970.35万元,较上年增加254.2万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费221.04万元,较上年增加9.91万元,主要原因是学生人数增加、物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国(境)费用和公务用车购置维护费用及公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门无“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

本单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0套。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额10.12万元,其中:政府采购货物支出10.12万元。主要用于采购教学设备等。

(四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告,报告模板见附件3)。

1.我校一直以来重视绩效管理工作,建立健全以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的,全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。明确用款的目标,严格对经费实行专账管理、专款专用,强化资金使用的监督,包括经费使用前预算和计划的审核审批,经费使用过程中预算执行情况和程序的监督,经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等,确保了资金的使用效率。

工会经费、劳务费、福利费和培训费的款项按要求规范使用,不能随意减少和增加开支。

2.决算项目支出使用情况

我校2018年无实际项目支出。

3.我校在制定《2018年年度目标任务书》时,将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容,加强资金绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。